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社会服务行业双周报:国庆长假有望迎出游高峰 杭州亚运会顺利开幕

  板块复盘:消费者服务板块报告期内下跌3.16%,社会双周跑输大盘3.13pct。服务国信报告期内(9 月11 日-9 月22 日),行业国信社服板块涨幅居前的报国股票为百胜中国(9.54%)、美高梅中国(8.70%)、庆长粉笔、望迎永利澳门、出游长白山、高峰BOSS 直聘、杭州会顺银河娱乐、亚运华住集团-S、利开*ST 豆神、社会双周同程旅行;国信社服板块跌幅居前的服务股票为海伦司(-13.45%)、君亭酒店(-12.93%)、行业九毛九、报国宇华教育、丽江股份、奈雪的茶、三特索道、天目湖、九华旅游。

     行业新闻:9 月15 日,中秋国庆假期首日火车票正式开售。“中秋+国庆”,8 天超级黄金周即将创造新的旅游高峰。机票、景区、酒店、跟团游等产品已进入预订高峰期;9 月23 日,杭州亚运会开幕,带动文体旅产业链流量高增。杭州有望迎来近年最为密集的游客潮,外地游客数量将超过2000 万人次;9 月22 日,中美双方商定成立经济领域工作组,将定期、不定期举行会议,就经济、金融领域相关问题加强沟通和交流;9 月14 日,“2023 美团即时零售产业大会”举办,会上指出即时零售保持50%以上的CAGR,预计2025 年将达到2022 年市场规模的3 倍。

     沪深港通:A 股核心标的均遭边际减持,港股海底捞、九毛九遭减持。报告期内(9 月11 日-9 月22 日),A 股核心标的:中国中免持股比例降0.23pct至8.44%,锦江酒店持股比例降0.21pct 至4.42%,宋城演艺持股比例降0.30pct 至2.75%,首旅酒店持股比例降0.26pct 至1.55%。港股核心标的,呷哺持股比例增0.83pct至36.18%,奈雪的茶持股比例增0.11pct至32.91%,九毛九持股比例降0.11pct至26.25%,海底捞持股比例降0.29pct至13.76%。

     风险提示:自然灾害、疫情等系统风险;政策风险;收购低于预期等投资建议:暑期出游继续验证行业景气度渐进复苏,上市公司中报呈现积极信号且有不少惊喜,目前板块整体估值也已逐渐反映悲观预期,维持板块“超配”评级。我们建议三条主线选股:1、产品迭代领先且经营效能提升的公司;2、国企改革背景下有业绩释放能力的公司;3、顺势而为静待经济企稳β属性强的公司。立足未来3-6 个月,兼顾业绩确定性、复苏次序、政策预期、主题投资、估值水平等,优选中国中免、北京人力、王府井、海底捞、东方甄选、携程集团-S、华住集团-S、峨眉山A、同庆楼、学大教育、行动教育、同程旅行、海南机场、中教控股、宋城演艺、米奥会展、三特索道、君亭酒店、黄山旅游、广州酒家、海伦司、天目湖、九毛九、锦江酒店、首旅酒店、科锐国际、BOSS 直聘、传智教育、中青旅、奈雪的茶等。

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